El proceso de financiamiento Global P2P (Procure-to-pay) es una gran ventaja para nuestra operación, ya que nos permite pagar a tiempo dentro de las condiciones que se adaptan a nuestros términos de pago negociados.
Cumplir con los siguientes requisitos impactará positivamente en el pago de productos y servicios.
Para consultas de cuentas e información sobre el pago de facturas de proveedores, por favor contacte a:
Servicios Financieros Globales (FGS): [email protected]
El XML y PDF de sus facturas deben ser enviados a los correos electrónicos con una copia a su comprador para su procesamiento:
Material Directo: [email protected]
Por favor asegúrese de que la siguiente información aparezca claramente en el encabezado de sus facturas:
- Nombre de la empresa proveedora.
- Nombre de la empresa Atmus.
- Número de factura.
- Número de orden de compra de Ariba.
- Fecha de la factura.
- Número de parte de Atmus.
- RFC de su empresa.
- Factura XML y PDF, incluyendo el número de orden de compra de Ariba.
- Dirección de facturación y envío.
Requisitos para la facturación
Para la facturación de órdenes de compra de Material Directo:
- Las facturas deben incluir, pero no se limitan a, el número de parte de Atmus, descripción del artículo, unidad de medida, cantidad, precio unitario y moneda. Verifique que los detalles de la orden de compra y la factura sean los mismos.
- Incluya en su factura el número de orden de compra y el número de "liberación" en el siguiente formato (si aplica).
Ejemplo: Orden de Compra 621001879-125. Si hay múltiples liberaciones, inclúyalas a nivel de línea, según la orden de compra proporcionada. Ver Anexo 1. - Incluya el número de parte de filtración de Atmus (Artículo) en una columna separada.
- Proveedores extranjeros: incluyan el Número de Registro Fiscal y el Código Postal visible en la factura.
Asegúrese de que el formato de la factura contenga la información delimitada por columnas tabulares para un mejor reconocimiento de los datos por el lector de archivos; estas columnas deben contener un encabezado específico. Ejemplo
Para la facturación de órdenes de compra de Material Indirecto:
Ejemplo: PO INDFXXXX
- Es importante que las facturas reflejen las líneas de la orden de compra.
- Número de Registro Fiscal y Código Postal visible en su factura.
Anexo 1.
Formatos de orden de compra de Atmus para identificar el número de orden y el número de liberación cuando sea aplicable:
a) Orden de compra estándar de Atmus:
b) Orden de compra general de Atmus:
Las consideraciones clave cuando se trata de proveedores que emiten facturas XML-PDF son las siguientes:
- Cada archivo XML y PDF de su factura debe contener el mismo nombre.
- El XML y PDF no deben tener contraseña.
- Puede incluir varios documentos XML y PDF en cada correo electrónico, ya sean facturas individuales o notas de crédito, con la restricción de que la suma de todos los documentos adjuntos no debe exceder los 10 MB (megabytes).
- El nombre del archivo XML y PDF no debe contener caracteres especiales (por ejemplo: # - ; + / / / ¡ = ,).
- El nombre del archivo XML y PDF no debe contener espacios vacíos al principio del archivo.
- El nombre del archivo XML-PDF debe ser idéntico.
- Para el método de pago, por favor incluya en el XML; como método de pago la clave PPD, el método de pago con clave 99 y el régimen fiscal con clave 601.
- La primera página del documento PDF no debe ser una página en blanco.