México - Pago a proveedores

El proceso de financiamiento Global P2P (Procure-to-pay) es una gran ventaja para nuestra operación, ya que nos permite pagar a tiempo dentro de las condiciones que se adaptan a nuestros términos de pago negociados. 

Cumplir con los siguientes requisitos impactará positivamente en el pago de productos y servicios.

Para consultas de cuentas e información sobre el pago de facturas de proveedores, por favor contacte a:

Servicios Financieros Globales (FGS): [email protected]

El XML y PDF de sus facturas deben ser enviados a los correos electrónicos con una copia a su comprador para su procesamiento:

Material Directo: [email protected] 

Material Indirecto: [email protected] 

Por favor asegúrese de que la siguiente información aparezca claramente en el encabezado de sus facturas:

  • Nombre de la empresa proveedora.
  • Nombre de la empresa Atmus.
  • Número de factura.
  • Número de orden de compra de Ariba.
  • Fecha de la factura.
  • Número de parte de Atmus.
  • RFC de su empresa.
  • Factura XML y PDF, incluyendo el número de orden de compra de Ariba.
  • Dirección de facturación y envío.

Requisitos para la facturación 

Para la facturación de órdenes de compra de Material Directo

  • Las facturas deben incluir, pero no se limitan a, el número de parte de Atmus, descripción del artículo, unidad de medida, cantidad, precio unitario y moneda. Verifique que los detalles de la orden de compra y la factura sean los mismos. 
  • Incluya en su factura el número de orden de compra y el número de "liberación" en el siguiente formato (si aplica). 
    Ejemplo: Orden de Compra 621001879-125. Si hay múltiples liberaciones, inclúyalas a nivel de línea, según la orden de compra proporcionada. Ver Anexo 1. 
  • Incluya el número de parte de filtración de Atmus (Artículo) en una columna separada. 
  • Proveedores extranjeros: incluyan el Número de Registro Fiscal y el Código Postal visible en la factura. 
  • Asegúrese de que el formato de la factura contenga la información delimitada por columnas tabulares para un mejor reconocimiento de los datos por el lector de archivos; estas columnas deben contener un encabezado específico. Ejemplo 

Para la facturación de órdenes de compra de Material Indirecto:
Ejemplo: PO INDFXXXX

  • Es importante que las facturas reflejen las líneas de la orden de compra.
  • Número de Registro Fiscal y Código Postal visible en su factura.

Anexo 1.

Formatos de orden de compra de Atmus para identificar el número de orden y el número de liberación cuando sea aplicable:

a) Orden de compra estándar de Atmus:

b) Orden de compra general de Atmus:

 Las consideraciones clave cuando se trata de proveedores que emiten facturas XML-PDF son las siguientes:

  • Cada archivo XML y PDF de su factura debe contener el mismo nombre.
  • El XML y PDF no deben tener contraseña.
  • Puede incluir varios documentos XML y PDF en cada correo electrónico, ya sean facturas individuales o notas de crédito, con la restricción de que la suma de todos los documentos adjuntos no debe exceder los 10 MB (megabytes).
  • El nombre del archivo XML y PDF no debe contener caracteres especiales (por ejemplo: # - ; + / / / ¡ = ,).
  • El nombre del archivo XML y PDF no debe contener espacios vacíos al principio del archivo.
  • El nombre del archivo XML-PDF debe ser idéntico.
  • Para el método de pago, por favor incluya en el XML; como método de pago la clave PPD, el método de pago con clave 99 y el régimen fiscal con clave 601.
  • La primera página del documento PDF no debe ser una página en blanco.