O processo de financiamento Global P2P (Procure-to-pay) é uma grande vantagem para nossa operação, pois nos permite pagar pontualmente dentro das condições que se adaptam aos nossos termos de pagamento negociados.
Cumprir os seguintes requisitos impactará positivamente no pagamento de produtos e serviços.
Para consultas de contas e informações sobre o pagamento de faturas de fornecedores, por favor, entre em contato com:
Serviços Financeiros Globais (FGS): [email protected]
O XML e PDF de suas faturas devem ser enviados para os e-mails com uma cópia para seu comprador para processamento:
Material Direto: [email protected]
Por favor, certifique-se de que as seguintes informações apareçam claramente no cabeçalho de suas faturas:
- Nome da empresa fornecedora.
- Nome da empresa Atmus.
- Número da fatura.
- Número do pedido de compra Ariba.
- Data da fatura.
- Número da peça Atmus.
- RFC da sua empresa.
- Fatura XML e PDF, incluindo o número do pedido de compra Ariba.
- Endereço de cobrança e envio.
Requisitos para faturamento
Para faturamento de pedidos de compra de Material Direto:
- As faturas devem incluir, mas não se limitam a, número da peça Atmus, descrição do item, unidade de medida, quantidade, preço unitário e moeda. Verifique se os detalhes do pedido de compra e da fatura são os mesmos.
- Inclua na sua fatura o número do pedido de compra e o número de "liberação" no seguinte formato (se aplicável).
Exemplo: Pedido de Compra 621001879-125. Se houver várias liberações, inclua no nível da linha, conforme o pedido de compra fornecido. Veja o Anexo 1. - Inclua o número da peça de filtração Atmus (Item) em uma coluna separada.
- Fornecedores estrangeiros: incluam o Número de Registro Fiscal e o Código Postal visível na fatura.
Certifique-se de que o formato da fatura contenha as informações delimitadas por colunas tabulares para melhor reconhecimento dos dados pelo leitor de arquivos; essas colunas devem conter um cabeçalho específico. Exemplo
Para faturamento de pedidos de compra de Material Indireto:
Exemplo: PO INDFXXXX
- É importante que as faturas reflitam as linhas do pedido de compra.
- Número de Registro Fiscal e Código Postal visível na sua fatura.
Anexo 1.
Formatos de pedido de compra Atmus para identificar o número do pedido e o número de liberação quando aplicável:
a) Pedido de compra padrão Atmus:
b) Pedido de compra geral Atmus:
As considerações principais quando se trata de fornecedores que emitem faturas XML-PDF são as seguintes:
- Cada arquivo XML e PDF da sua fatura deve conter o mesmo nome.
- O XML e PDF não devem ter senha.
- Você pode incluir vários documentos XML e PDF em cada e-mail, sejam faturas individuais ou notas de crédito, com a restrição de que a soma de todos os documentos anexados não deve exceder 10 MB (megabytes).
- O nome do arquivo XML e PDF não deve conter caracteres especiais (por exemplo: # - ; + / / / ¡ = ,).
- O nome do arquivo XML e PDF não deve conter espaços vazios no início do arquivo.
- O nome do arquivo XML-PDF deve ser idêntico.
- Para o método de pagamento, por favor, inclua no XML; como método de pagamento a chave PPD, o método de pagamento com chave 99 e o regime fiscal com chave 601.
- A primeira página do documento PDF não deve ser uma página em branco.